名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光对冲6个月持… | 1.0635 | 0.27% |
光大阳光对冲6个月持… | 1.0821 | 0.27% |
光大阳光对冲6个月持… | 1.0817 | 0.27% |
光大阳光生活18个月… | 0.3627 | 0.14% |
光大阳光生活18个月… | 0.367 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2572 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -52808283.26 |
1.利息收入 | 228439.33 |
存款利息收入 | 228439.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34023749.06 |
股票投资收益 | -36273698.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2249949.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19020905.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7931.92 |
减:二、费用 | 6158604.58 |
1.管理人报酬 | 4444658.32 |
2.托管费 | 621188.32 |
3.销售服务费 | 894725.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58966887.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58966887.84 |
一、收入: | 6151789.03 |
1.利息收入 | 127622.5 |
存款利息收入 | 127622.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11693899.13 |
股票投资收益 | -13379543.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1685643.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17712241.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5824.55 |
减:二、费用 | 3408376.65 |
1.管理人报酬 | 2475387.78 |
2.托管费 | 342048.62 |
3.销售服务费 | 494083.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88024.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2743412.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2743412.38 |
一、收入: | -122640936.71 |
1.利息收入 | 396401.65 |
存款利息收入 | 396401.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-86897195.02 |
股票投资收益 | -89812301.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2915106.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36171304.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31160.84 |
减:二、费用 | 7584681.94 |
1.管理人报酬 | 5508604.33 |
2.托管费 | 765616.55 |
3.销售服务费 | 1133261.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-130225618.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-130225618.65 |
一、收入: | -98364897.12 |
1.利息收入 | 221577.75 |
存款利息收入 | 221577.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58435368.31 |
股票投资收益 | -60937933.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2502564.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40175540.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24434.18 |
减:二、费用 | 3934859.82 |
1.管理人报酬 | 2843614.78 |
2.托管费 | 405395.47 |
3.销售服务费 | 598815.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87034.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-102299756.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-102299756.94 |
一、收入: | 100540603.75 |
1.利息收入 | 622242.9 |
存款利息收入 | 622242.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102251226.35 |
股票投资收益 | 98079257.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4171968.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3426772.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1093906.72 |
减:二、费用 | 19930338.99 |
1.管理人报酬 | 8995953.6 |
2.托管费 | 1271412.39 |
3.销售服务费 | 1998214.98 |
4.交易费用 | 4258758.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80610264.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80610264.76 |
一、收入: | 56192827.21 |
1.利息收入 | 381945.51 |
存款利息收入 | 381945.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15824381.64 |
股票投资收益 | 11846705.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3977676.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39576378.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
410122.0 |
减:二、费用 | 9320142.35 |
1.管理人报酬 | 5045546.72 |
2.托管费 | 708196.59 |
3.销售服务费 | 1190592.84 |
4.交易费用 | 1938846.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50504.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46872684.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46872684.86 |
一、收入: | 6610943.26 |
1.利息收入 | 20305.62 |
存款利息收入 | 20268.17 |
债券利息收入 | 37.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16545464.64 |
股票投资收益 | 16497120.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22301.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26043.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9957883.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3056.24 |
减:二、费用 | 1137417.39 |
1.管理人报酬 | 247646.75 |
2.托管费 | 61627.72 |
3.销售服务费 | 178.67 |
4.交易费用 | 152345.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136732.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5473525.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5473525.87 |