| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.5365 | 1.36% |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.5364392 | 1.35% |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.3894 | 1.33% |
| 光大阳光生活18个月… | 0.3627 | 0.14% |
| 光大阳光生活18个月… | 0.367 | 0.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大阳光现金宝货币 | 0.3042 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 615.86 | 444.47 | 72.17% | 62.12 | 10.09% | -- | -- | 89.47 | 14.53% |
| 2023-06-30 | 340.84 | 247.54 | 72.63% | 34.20 | 10.04% | -- | -- | 49.41 | 14.50% |
| 2022-12-31 | 758.47 | 550.86 | 72.63% | 76.56 | 10.09% | -- | -- | 113.33 | 14.94% |
| 2022-06-30 | 393.49 | 284.36 | 72.27% | 40.54 | 10.30% | -- | -- | 59.88 | 15.22% |
| 2021-12-31 | 1993.03 | 899.60 | 45.14% | 127.14 | 6.38% | 425.88 | 21.37% | 199.82 | 10.03% |
| 2021-06-30 | 932.01 | 504.55 | 54.14% | 70.82 | 7.60% | 193.88 | 20.80% | 119.06 | 12.77% |
| 2020-12-31 | 113.74 | 24.76 | 21.77% | 6.16 | 5.42% | 15.23 | 13.39% | 0.02 | 0.02% |
