光大阳光稳债收益12个月持有债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27760234.87元 |
| 本期利润 |
34701515.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46938047.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.112元 |
| 期末基金资产净值 |
466426284.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14197076.2元 |
| 本期利润 |
25238161.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82852134.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0912元 |
| 期末基金资产净值 |
998235381.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21585975.47元 |
| 本期利润 |
25887720.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68821264.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0714元 |
| 期末基金资产净值 |
1032781878.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9400324.41元 |
| 本期利润 |
23780876.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52458452.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0625元 |
| 期末基金资产净值 |
895658014.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88945475.5元 |
| 本期利润 |
103373642.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40630664.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
1020776806.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64820932.01元 |
| 本期利润 |
72553735.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94308944.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
3578694689.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69108966.84元 |
| 本期利润 |
25919680.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21079316.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
3457976122.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.69% |
