名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光3个月持有(… | 1.7142 | 0.98% |
光大阳光3个月持有(… | 0.7111 | 0.97% |
光大阳光智造混合C | 0.5138 | 0.61% |
光大阳光智造混合B | 0.5218 | 0.60% |
光大阳光智造混合A | 1.0903 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2916 | 1.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5467.76 | -- | -- | 4501.97 | 82.34% | -- | -- |
2023-06-30 | 3825.63 | -- | -- | 2410.41 | 63.01% | -- | -- |
2022-12-31 | 4348.85 | -- | -- | 3708.03 | 85.26% | -- | -- |
2022-06-30 | 3513.83 | -- | -- | 1709.41 | 48.65% | -- | -- |
2021-12-31 | 25442.75 | -15.83 | -0.06% | -3840.45 | -15.09% | -- | -- |
2021-06-30 | 18445.71 | -15.83 | -0.09% | -1116.00 | -6.05% | -- | -- |
2020-12-31 | 8449.13 | 175.31 | 2.07% | 709.04 | 8.39% | -- | -- |