名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光香港精选混合… | 0.5365 | 1.36% |
光大阳光香港精选混合… | 0.5364392 | 1.35% |
光大阳光香港精选混合… | 0.3894 | 1.33% |
光大阳光生活18个月… | 0.3627 | 0.14% |
光大阳光生活18个月… | 0.367 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.3042 | 0.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1322.93 | 517.89 | 39.15% | 103.58 | 7.83% | -- | -- | 53.45 | 4.04% |
2023-06-30 | 806.54 | 303.80 | 37.67% | 60.76 | 7.53% | -- | -- | 31.48 | 3.90% |
2022-12-31 | 1202.02 | 607.40 | 50.53% | 121.48 | 10.11% | -- | -- | 67.18 | 5.59% |
2022-06-30 | 589.19 | 290.51 | 49.31% | 58.10 | 9.86% | -- | -- | 33.47 | 5.68% |
2021-12-31 | 6147.33 | 2633.08 | 42.83% | 526.62 | 8.57% | 60.14 | 0.98% | 748.48 | 12.18% |
2021-06-30 | 4404.91 | 1752.20 | 39.78% | 350.44 | 7.96% | 46.22 | 1.05% | 527.91 | 11.98% |
2020-12-31 | 4173.45 | 1269.26 | 30.41% | 253.85 | 6.08% | 17.39 | 0.42% | 366.80 | 8.79% |