名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光3个月持有(… | 1.7142 | 0.98% |
光大阳光3个月持有(… | 0.7111 | 0.97% |
光大阳光智造混合C | 0.5138 | 0.61% |
光大阳光智造混合B | 0.5218 | 0.60% |
光大阳光智造混合A | 1.0903 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2916 | 1.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.54% | 0.07% | 0.48% | 1.08% | 2.55% | 3.91% | 6.89% | 11.13% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
同类排名[债券型] |
1170|2683 | 1799|2894 | 846|2897 | 1520|2812 | 1219|2685 | 1194|2423 | 1031|2080 | 881|1785 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.1416 | 1.781 | 0.04% | |
2024-07-02 | 1.1412 | 1.7806 | 0.04% | |
2024-07-01 | 1.1407 | 1.7801 | -0.10% | |
2024-06-30 | 1.1418 | 1.7812 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.1417 | 1.7811 | 0.04% |
截至2024-03-31 光大阳光稳债收益12个月持有债券A期末总份额为3.89亿份,相比减少0.30亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.35亿份)