名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光香港精选混合… | 0.53207316 | 0.67% |
光大阳光价值30个月… | 0.867 | 0.58% |
光大阳光价值30个月… | 1.583 | 0.58% |
光大阳光香港精选混合… | 0.5319 | 0.57% |
光大阳光优选一年持有… | 0.6727 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2284 | 0.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.51% | 0.06% | -0.56% | -1.54% | 0.05% | 1.52% | 2.36% | -0.52% |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[混合型] | -9.05% | -1.42% | -2.88% | -8.07% | -4.75% | -11.36% | -22.96% | -28.79% |
同类排名[混合型] |
298|2267 | 97|2304 | 520|2302 | 359|2283 | 594|2276 | 245|2211 | 154|2103 | 262|1938 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-26 | 1.0817 | 1.7543 | 0.27% | |
2024-08-23 | 1.0788 | 1.7514 | -0.05% | |
2024-08-22 | 1.0793 | 1.7519 | 0.02% | |
2024-08-21 | 1.0791 | 1.7517 | -0.10% | |
2024-08-20 | 1.0802 | 1.7528 | -0.08% |
截至2024-06-30 光大阳光对冲6个月持有混合A期末总份额为0.02亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 266.92 | 1.47% |
601166 | 兴业银行 | 12.00 | 223.95 | 1.23% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 163.63 | 0.90% |
601318 | 中国平安 | 3.00 | 156.03 | 0.86% |
601618 | 中国中冶 | 50.00 | 155.50 | 0.86% |
601658 | 邮储银行 | 25.00 | 128.12 | 0.70% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 113.52 | 0.62% |
601919 | 中远海控 | 7.00 | 109.51 | 0.60% |
600188 | 兖矿能源 | 4.00 | 100.24 | 0.55% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 93.37 | 0.51% |