光大阳光对冲6个月持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4133988.03 |
| 存出保证金 |
16854314.13 |
| 交易性金融资产 |
203347284.4 |
| 股票投资 |
154817897.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48529387.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
229604.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240250298.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5702424.43 |
| 应付赎回款 |
533973.04 |
| 应付管理人报酬 |
200660.11 |
| 应付托管费 |
39925.79 |
| 应付销售服务费 |
66213.82 |
| 应付税费 |
1359.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
530940.22 |
| 负债合计 |
7075496.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224324222.6 |
| 所有者权益合计 |
233174801.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
240250298.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2392899.6 |
| 结算备付金 |
5943756.59 |
| 存出保证金 |
18930517.3 |
| 交易性金融资产 |
235856041.12 |
| 股票投资 |
174819590.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61036450.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7996174.14 |
| 应收证券清算款 |
4002740.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49950.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275172079.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1353264.74 |
| 应付管理人报酬 |
226858.89 |
| 应付托管费 |
45171.95 |
| 应付销售服务费 |
76901.21 |
| 应付税费 |
87511.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
730894.13 |
| 负债合计 |
2520602.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260150911.95 |
| 所有者权益合计 |
272651476.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
275172079.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13222574.4 |
| 结算备付金 |
24889194.26 |
| 存出保证金 |
23127903.63 |
| 交易性金融资产 |
246821815.92 |
| 股票投资 |
184793787.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62028027.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7998513.7 |
| 应收证券清算款 |
128779.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316191281.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3357407.22 |
| 应付赎回款 |
451911.94 |
| 应付管理人报酬 |
268610.02 |
| 应付托管费 |
53492.73 |
| 应付销售服务费 |
93149.85 |
| 应付税费 |
2349.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
861107.13 |
| 负债合计 |
5088027.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306720352.78 |
| 所有者权益合计 |
311103253.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
316191281.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50885566.97 |
| 结算备付金 |
17722871.74 |
| 存出保证金 |
23446582.63 |
| 交易性金融资产 |
274279599.99 |
| 股票投资 |
205595877.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68683722.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
350363.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
381685284.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63213.89 |
| 应付赎回款 |
1576347.32 |
| 应付管理人报酬 |
317751.26 |
| 应付托管费 |
63299.24 |
| 应付销售服务费 |
112474.17 |
| 应付税费 |
160841.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2522833.78 |
| 负债合计 |
4816761.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365160363.36 |
| 所有者权益合计 |
376868523.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
381685284.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20675583.61 |
| 结算备付金 |
35682420.12 |
| 存出保证金 |
20153603.81 |
| 交易性金融资产 |
437331324.93 |
| 股票投资 |
206821340.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225582484.11 |
| 资产支持证券投资 |
4927500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5816187.82 |
| 应收利息 |
2690399.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21920.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542371439.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2339008.95 |
| 应付管理人报酬 |
442982.11 |
| 应付托管费 |
88318.73 |
| 应付销售服务费 |
161396.67 |
| 应付税费 |
317.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40126840.0 |
| 负债合计 |
44289666.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484280742.71 |
| 所有者权益合计 |
498081773.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
542371439.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41892310.59 |
| 结算备付金 |
58260344.33 |
| 存出保证金 |
85960177.63 |
| 交易性金融资产 |
1199867739.71 |
| 股票投资 |
770072058.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256295681.1 |
| 资产支持证券投资 |
173500000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1944483.61 |
| 应收利息 |
11858243.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1399783374.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
836869.48 |
| 应付赎回款 |
14875398.18 |
| 应付管理人报酬 |
1105808.82 |
| 应付托管费 |
220621.31 |
| 应付销售服务费 |
421713.12 |
| 应付税费 |
220871.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96137191.16 |
| 负债合计 |
116609913.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1207161415.98 |
| 所有者权益合计 |
1283173461.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1399783374.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21871738.77 |
| 结算备付金 |
81554644.23 |
| 存出保证金 |
148867591.34 |
| 交易性金融资产 |
1879269542.24 |
| 股票投资 |
1291906844.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
373862697.95 |
| 资产支持证券投资 |
213500000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5716507.62 |
| 应收利息 |
7065344.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2144345368.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1556905.78 |
| 应付赎回款 |
2628833.39 |
| 应付管理人报酬 |
1708328.3 |
| 应付托管费 |
340514.48 |
| 应付销售服务费 |
646069.76 |
| 应付税费 |
22407.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119817200.0 |
| 负债合计 |
128013873.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1912644697.73 |
| 所有者权益合计 |
2016331494.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2144345368.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25628422.92 |
| 结算备付金 |
21838771.28 |
| 存出保证金 |
19621276.87 |
| 交易性金融资产 |
265972093.27 |
| 股票投资 |
215813093.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50159000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42135458.08 |
| 应收利息 |
1860982.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1388458.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378445464.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9561652.92 |
| 应付赎回款 |
8916740.07 |
| 应付管理人报酬 |
343650.64 |
| 应付托管费 |
58973.17 |
| 应付销售服务费 |
22454.72 |
| 应付税费 |
236409.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314160.3 |
| 负债合计 |
20281518.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349623588.59 |
| 所有者权益合计 |
358163945.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
378445464.34 |
