| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大阳光智造混合B | 0.5264 | 1.46% |
| 光大阳光智造混合C | 0.5182 | 1.45% |
| 光大阳光智造混合A | 1.0998 | 1.45% |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.5384509 | 0.80% |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.3907 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大阳光现金宝货币 | 0.2845 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11705684.27 |
| 1.利息收入 | 267344.41 |
| 存款利息收入 | 117718.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8664887.12 |
| 股票投资收益 | -523881.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -771598.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6710805.8 |
| 股利收益 | 3249561.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2773452.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4427065.41 |
| 1.管理人报酬 | 2725345.7 |
| 2.托管费 | 542592.15 |
| 3.销售服务费 | 921856.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7278618.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7278618.86 |
| 一、收入： | 11697207.65 |
| 1.利息收入 | 122462.51 |
| 存款利息收入 | 76949.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9241452.79 |
| 股票投资收益 | 12656278.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127104.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5483952.92 |
| 股利收益 | 1942022.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2333292.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2362426.72 |
| 1.管理人报酬 | 1453822.44 |
| 2.托管费 | 289521.67 |
| 3.销售服务费 | 498106.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88624.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9334780.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9334780.93 |
| 一、收入： | 1181877.51 |
| 1.利息收入 | 733427.99 |
| 存款利息收入 | 425852.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1462228.24 |
| 股票投资收益 | -34503592.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1773573.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 34689.0 |
| 衍生工具收益 | 29783807.59 |
| 股利收益 | 4373750.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1013840.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62.11 |
| 减：二、费用 | 6198411.08 |
| 1.管理人报酬 | 3846664.46 |
| 2.托管费 | 766406.28 |
| 3.销售服务费 | 1362852.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 183.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183.57 |
| 6.其他费用 | 196079.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5016533.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5016533.57 |
| 一、收入： | 4176814.56 |
| 1.利息收入 | 466001.9 |
| 存款利息收入 | 305354.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7199663.22 |
| 股票投资收益 | -23762898.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1018029.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 34689.0 |
| 衍生工具收益 | 27811942.97 |
| 股利收益 | 2097900.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3488850.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3422943.58 |
| 1.管理人报酬 | 2115214.17 |
| 2.托管费 | 421496.83 |
| 3.销售服务费 | 757004.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 183.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183.57 |
| 6.其他费用 | 105373.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
753870.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
753870.98 |
| 一、收入： | 37356837.74 |
| 1.利息收入 | 14970533.81 |
| 存款利息收入 | 1909629.34 |
| 债券利息收入 | 5484818.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 5774111.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44929926.18 |
| 股票投资收益 | 98956548.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5899655.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 2521777.7 |
| 衍生工具收益 | -74116177.56 |
| 股利收益 | 11668121.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22543622.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43102204.32 |
| 1.管理人报酬 | 12839057.07 |
| 2.托管费 | 2562195.6 |
| 3.销售服务费 | 4886987.19 |
| 4.交易费用 | 20826843.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283733.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5745366.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5745366.58 |
| 一、收入： | 44445587.51 |
| 1.利息收入 | 10601065.01 |
| 存款利息收入 | 1230205.25 |
| 债券利息收入 | 3087210.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 4919032.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41681350.46 |
| 股票投资收益 | 131374665.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1065719.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 525782.2 |
| 衍生工具收益 | -98393842.05 |
| 股利收益 | 7109025.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7836827.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29887487.76 |
| 1.管理人报酬 | 8849820.44 |
| 2.托管费 | 1766371.95 |
| 3.销售服务费 | 3394684.73 |
| 4.交易费用 | 14329417.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154823.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14558099.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14558099.75 |
| 一、收入： | 31736475.48 |
| 1.利息收入 | 8609254.81 |
| 存款利息收入 | 554216.81 |
| 债券利息收入 | 3490186.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 3031823.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
520527.78 |
| 股票投资收益 | 79246899.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -793251.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -81188226.55 |
| 股利收益 | 3255106.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22605698.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
994.28 |
| 减：二、费用 | 24075378.81 |
| 1.管理人报酬 | 7499009.48 |
| 2.托管费 | 1479299.33 |
| 3.销售服务费 | 2202960.32 |
| 4.交易费用 | 11372822.46 |
| 5.利息支出 | 121156.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121156.35 |
| 6.其他费用 | 148132.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7661096.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7661096.67 |
| 一、收入： | 9913377.2 |
| 1.利息收入 | 774448.74 |
| 存款利息收入 | 109576.55 |
| 债券利息收入 | 272947.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5696790.11 |
| 股票投资收益 | 10030037.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -112447.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5473875.39 |
| 股利收益 | 1253075.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3441387.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750.48 |
| 减：二、费用 | 2475751.45 |
| 1.管理人报酬 | 861857.6 |
| 2.托管费 | 162857.67 |
| 3.销售服务费 | 54888.64 |
| 4.交易费用 | 1199425.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50532.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7437625.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7437625.75 |
