名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光智造混合B | 0.5264 | 1.46% |
光大阳光智造混合C | 0.5182 | 1.45% |
光大阳光智造混合A | 1.0998 | 1.45% |
光大阳光香港精选混合… | 0.5384509 | 0.80% |
光大阳光香港精选混合… | 0.3907 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2845 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 442.71 | 272.53 | 61.56% | 54.26 | 12.26% | -- | -- | 92.19 | 20.82% |
2023-06-30 | 236.24 | 145.38 | 61.54% | 28.95 | 12.26% | -- | -- | 49.81 | 21.08% |
2022-12-31 | 619.84 | 384.67 | 62.06% | 76.64 | 12.36% | -- | -- | 136.29 | 21.99% |
2022-06-30 | 342.29 | 211.52 | 61.80% | 42.15 | 12.31% | -- | -- | 75.70 | 22.12% |
2021-12-31 | 4310.22 | 1283.91 | 29.79% | 256.22 | 5.94% | 2082.68 | 48.32% | 488.70 | 11.34% |
2021-06-30 | 2988.75 | 884.98 | 29.61% | 176.64 | 5.91% | 1432.94 | 47.94% | 339.47 | 11.36% |
2020-12-31 | 2407.54 | 749.90 | 31.15% | 147.93 | 6.14% | 1137.28 | 47.24% | 220.30 | 9.15% |
2020-06-30 | 247.58 | 86.19 | 34.81% | 16.29 | 6.58% | 119.94 | 48.45% | 5.49 | 2.22% |