光大阳光稳健增长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4474724.1元 |
| 本期利润 |
-9773687.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272231162.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7315元 |
| 期末基金资产净值 |
429454958.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-246491.42元 |
| 本期利润 |
10552290.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
333840822.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8534元 |
| 期末基金资产净值 |
513961262.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20578776.86元 |
| 本期利润 |
-49964731.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
359992919.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8014元 |
| 期末基金资产净值 |
559831361.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18244793.7元 |
| 本期利润 |
-24382027.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
448315898.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9154元 |
| 期末基金资产净值 |
682375964.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10241557.69元 |
| 本期利润 |
9438920.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
512440895.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
767607462.05元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-976540.02元 |
| 本期利润 |
6367264.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
518915786.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9871元 |
| 期末基金资产净值 |
783248081.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
