光大阳光稳健增长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11036537.24 |
| 存出保证金 |
131635.28 |
| 交易性金融资产 |
857981149.25 |
| 股票投资 |
439517927.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418463222.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1939.71 |
| 应收证券清算款 |
21729735.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
184154.21 |
| 应收申购款 |
811.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
911193287.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.5 |
| 应付赎回款 |
1943926.62 |
| 应付管理人报酬 |
773025.25 |
| 应付托管费 |
77302.54 |
| 应付销售服务费 |
162851.59 |
| 应付税费 |
23168.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
558645.11 |
| 负债合计 |
3538922.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
680282588.11 |
| 所有者权益合计 |
907654365.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
911193287.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11200408.59 |
| 结算备付金 |
10976659.38 |
| 存出保证金 |
75863.66 |
| 交易性金融资产 |
1074888112.88 |
| 股票投资 |
552048577.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
522839535.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-3373.17 |
| 应收证券清算款 |
17627443.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
130442.02 |
| 应收申购款 |
611.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1114896168.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
270911.5 |
| 应付赎回款 |
997869.93 |
| 应付管理人报酬 |
917753.83 |
| 应付托管费 |
91775.41 |
| 应付销售服务费 |
198055.0 |
| 应付税费 |
22580.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
581833.49 |
| 负债合计 |
3080779.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
804847318.62 |
| 所有者权益合计 |
1111815388.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1114896168.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24418074.03 |
| 结算备付金 |
9915645.94 |
| 存出保证金 |
118160.46 |
| 交易性金融资产 |
1176933633.76 |
| 股票投资 |
475165400.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
701768232.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
956284.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
621.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1212342420.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
456892.23 |
| 应付赎回款 |
534685.7 |
| 应付管理人报酬 |
1039359.07 |
| 应付托管费 |
103935.91 |
| 应付销售服务费 |
223067.36 |
| 应付税费 |
32834.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346490.06 |
| 负债合计 |
2737265.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
890053670.47 |
| 所有者权益合计 |
1209605155.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1212342420.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51013777.33 |
| 结算备付金 |
9503799.99 |
| 存出保证金 |
183612.27 |
| 交易性金融资产 |
1314115191.96 |
| 股票投资 |
451205294.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
862909897.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70013424.66 |
| 应收证券清算款 |
1494047.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
20752.2 |
| 应收申购款 |
36885.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
399.98 |
| 资产总计 |
1446381891.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5481523.42 |
| 应付赎回款 |
2377930.19 |
| 应付管理人报酬 |
1164246.91 |
| 应付托管费 |
116424.69 |
| 应付销售服务费 |
244879.62 |
| 应付税费 |
50833.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254234.31 |
| 负债合计 |
9690072.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002450288.35 |
| 所有者权益合计 |
1436691819.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1446381891.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94269901.9 |
| 结算备付金 |
12197366.72 |
| 存出保证金 |
4367043.18 |
| 交易性金融资产 |
1549215674.55 |
| 股票投资 |
609268169.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
939947504.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4178266.71 |
| 应收利息 |
14217149.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1698445402.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31528599.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1487833.77 |
| 应付托管费 |
148783.41 |
| 应付销售服务费 |
321573.02 |
| 应付税费 |
774098.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
34913507.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1137876350.64 |
| 所有者权益合计 |
1663531894.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1698445402.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42205267.88 |
| 结算备付金 |
2309459.88 |
| 存出保证金 |
211407.32 |
| 交易性金融资产 |
2173625121.2 |
| 股票投资 |
695672973.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1477952147.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50052145.03 |
| 应收证券清算款 |
29445093.33 |
| 应收利息 |
13500984.09 |
| 应收股利 |
9330.94 |
| 应收申购款 |
21736789.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2333095598.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4294527.3 |
| 应付赎回款 |
4539197.68 |
| 应付管理人报酬 |
1365776.94 |
| 应付托管费 |
136577.71 |
| 应付销售服务费 |
341237.96 |
| 应付税费 |
933177.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74814.59 |
| 负债合计 |
12398566.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1777348595.04 |
| 所有者权益合计 |
2320697032.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2333095598.83 |
