| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大阳光智造混合C | 0.4893 | 1.94% |
| 光大阳光智造混合B | 0.497 | 1.93% |
| 光大阳光智造混合A | 1.0385 | 1.93% |
| 光大阳光混合B | 1.773 | 1.48% |
| 光大阳光混合C | 1.7192 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大阳光现金宝货币 | 0.2389 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8250621.81 |
| 1.利息收入 | 691511.25 |
| 存款利息收入 | 604233.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2152675.23 |
| 股票投资收益 | -24447494.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16802180.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9797988.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11097847.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3038.82 |
| 减：二、费用 | 14587088.71 |
| 1.管理人报酬 | 10897632.65 |
| 2.托管费 | 1089763.32 |
| 3.销售服务费 | 2339871.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22837710.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22837710.52 |
| 一、收入： | 29253698.84 |
| 1.利息收入 | 302858.38 |
| 存款利息收入 | 287385.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5742189.07 |
| 股票投资收益 | -9105535.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8693929.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6153794.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23205787.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2863.71 |
| 减：二、费用 | 7836994.07 |
| 1.管理人报酬 | 5858087.73 |
| 2.托管费 | 585808.78 |
| 3.销售服务费 | 1268482.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96951.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21416704.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21416704.77 |
| 一、收入： | -91947925.21 |
| 1.利息收入 | 1237733.3 |
| 存款利息收入 | 1192934.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29531093.86 |
| 股票投资收益 | -69132866.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35313847.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1746195.21 |
| 股利收益 | 6034120.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63662209.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7645.32 |
| 减：二、费用 | 18510386.79 |
| 1.管理人报酬 | 13912920.23 |
| 2.托管费 | 1391291.99 |
| 3.销售服务费 | 2947646.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110458312.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110458312.0 |
| 一、收入： | -45616897.44 |
| 1.利息收入 | 849757.88 |
| 存款利息收入 | 813551.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31497501.55 |
| 股票投资收益 | -52985561.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20081308.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1746195.21 |
| 股利收益 | 3152946.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14975393.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6240.01 |
| 减：二、费用 | 9735661.4 |
| 1.管理人报酬 | 7318716.89 |
| 2.托管费 | 731871.64 |
| 3.销售服务费 | 1551832.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95463.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55352558.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55352558.84 |
| 一、收入： | 52428732.64 |
| 1.利息收入 | 23893333.48 |
| 存款利息收入 | 1056703.61 |
| 债券利息收入 | 22422258.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17747833.83 |
| 股票投资收益 | 9337637.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3156512.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1126580.0 |
| 股利收益 | 4127103.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10005941.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
781624.12 |
| 减：二、费用 | 20479401.11 |
| 1.管理人报酬 | 12258962.76 |
| 2.托管费 | 1225896.3 |
| 3.销售服务费 | 2755236.14 |
| 4.交易费用 | 3541549.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180351.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31949331.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31949331.53 |
| 一、收入： | 27103365.33 |
| 1.利息收入 | 3891465.87 |
| 存款利息收入 | 326412.66 |
| 债券利息收入 | 3232597.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2151131.44 |
| 股票投资收益 | -3136811.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1272768.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2258448.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25181149.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181881.12 |
| 减：二、费用 | 3664904.67 |
| 1.管理人报酬 | 1875483.66 |
| 2.托管费 | 187548.38 |
| 3.销售服务费 | 341245.49 |
| 4.交易费用 | 1192820.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61319.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23438460.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23438460.66 |
