名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光智造混合C | 0.4893 | 1.94% |
光大阳光智造混合B | 0.497 | 1.93% |
光大阳光智造混合A | 1.0385 | 1.93% |
光大阳光混合B | 1.773 | 1.48% |
光大阳光混合C | 1.7192 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2389 | 1.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1458.71 | 1089.76 | 74.71% | 108.98 | 7.47% | -- | -- | 233.99 | 16.04% |
2023-06-30 | 783.70 | 585.81 | 74.75% | 58.58 | 7.47% | -- | -- | 126.85 | 16.19% |
2022-12-31 | 1851.04 | 1391.29 | 75.16% | 139.13 | 7.52% | -- | -- | 294.76 | 15.92% |
2022-06-30 | 973.57 | 731.87 | 75.17% | 73.19 | 7.52% | -- | -- | 155.18 | 15.94% |
2021-12-31 | 2047.94 | 1225.90 | 59.86% | 122.59 | 5.99% | 354.15 | 17.29% | 275.52 | 13.45% |
2021-06-30 | 366.49 | 187.55 | 51.17% | 18.75 | 5.12% | 119.28 | 32.55% | 34.12 | 9.31% |