名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光香港精选混合… | 0.53207316 | 0.67% |
光大阳光价值30个月… | 0.867 | 0.58% |
光大阳光价值30个月… | 1.583 | 0.58% |
光大阳光香港精选混合… | 0.5319 | 0.57% |
光大阳光优选一年持有… | 0.6727 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2284 | 0.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.68% | -0.43% | -0.97% | -6.27% | -5.14% | -13.61% | -16.48% | -19.94% |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[混合型] | -3.43% | -0.88% | -1.82% | -6.65% | -2.89% | -6.39% | -15.67% | -19.42% |
同类排名[混合型] |
55|61 | 24|63 | 24|63 | 32|63 | 48|61 | 49|59 | 39|56 | 23|41 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-26 | 2.4124 | 2.4824 | -0.10% | |
2024-08-23 | 2.4147 | 2.4847 | -0.07% | |
2024-08-22 | 2.4163 | 2.4863 | 0.22% | |
2024-08-21 | 2.411 | 2.481 | -0.12% | |
2024-08-20 | 2.4138 | 2.4838 | -0.37% |
截至2024-06-30 光大阳光稳健增长混合A期末总份额为1.44亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1563.46 | 2.05% |
600011 | 华能国际 | 100.00 | 962.00 | 1.26% |
002267 | 陕天然气 | 80.00 | 609.41 | 0.80% |
00902 | 华能国际电力股份 | 31.00 | 165.93 | 0.22% |
601991 | 大唐发电 | 316.00 | 951.97 | 1.25% |
03690 | 美团-W | 8.00 | 811.19 | 1.07% |
601233 | 桐昆股份 | 50.00 | 798.00 | 1.05% |
601166 | 兴业银行 | 43.00 | 774.40 | 1.02% |
600027 | 华电国际 | 109.00 | 759.93 | 1.00% |
601658 | 邮储银行 | 133.00 | 674.36 | 0.89% |