光大阳光生活18个月持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7671156.19元 |
| 本期利润 |
-9694406.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12341586.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3566元 |
| 期末基金资产净值 |
22264375.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-62.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5335798.4元 |
| 本期利润 |
-6287103.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9127580.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2588元 |
| 期末基金资产净值 |
26137219.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-56.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13042578.72元 |
| 本期利润 |
-9516066.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2887308.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0806元 |
| 期末基金资产净值 |
32946784.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6345944.02元 |
| 本期利润 |
-6564194.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44786.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
36268056.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4113556.48元 |
| 本期利润 |
-21503409.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6613024.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
44377317.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3761223.14元 |
| 本期利润 |
2235321.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32067305.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7716元 |
| 期末基金资产净值 |
73624739.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.07% |
