光大阳光生活18个月持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
27626476.82 |
| 结算备付金 |
4055519.57 |
| 存出保证金 |
47103.22 |
| 交易性金融资产 |
13540512.0 |
| 股票投资 |
13540512.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9068425.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54338992.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11052353.87 |
| 应付管理人报酬 |
48101.19 |
| 应付托管费 |
12641.02 |
| 应付销售服务费 |
2879.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92297.79 |
| 负债合计 |
11208273.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101970229.87 |
| 所有者权益合计 |
43130719.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
54338992.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
32867.76 |
| 存出保证金 |
10566.9 |
| 交易性金融资产 |
41045981.45 |
| 股票投资 |
41045981.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3003.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52017315.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3878653.98 |
| 应付赎回款 |
6328.79 |
| 应付管理人报酬 |
40308.32 |
| 应付托管费 |
10225.85 |
| 应付销售服务费 |
2773.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143663.03 |
| 负债合计 |
4081953.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101011831.33 |
| 所有者权益合计 |
47935361.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
52017315.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3157581.34 |
| 结算备付金 |
158169.35 |
| 存出保证金 |
20950.79 |
| 交易性金融资产 |
42942513.8 |
| 股票投资 |
42942513.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1429518.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2880.0 |
| 应收申购款 |
1741.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47713355.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40993.35 |
| 应付托管费 |
10049.11 |
| 应付销售服务费 |
2362.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152530.04 |
| 负债合计 |
205934.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83321174.4 |
| 所有者权益合计 |
47507420.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
47713355.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6040268.41 |
| 结算备付金 |
41343.44 |
| 存出保证金 |
3956.43 |
| 交易性金融资产 |
53589549.23 |
| 股票投资 |
53589549.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
521.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59675638.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50478.81 |
| 应付托管费 |
12351.59 |
| 应付销售服务费 |
2863.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157818.04 |
| 负债合计 |
223517.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83945410.24 |
| 所有者权益合计 |
59452121.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
59675638.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9070205.83 |
| 结算备付金 |
298469.15 |
| 存出保证金 |
9770.83 |
| 交易性金融资产 |
47954967.91 |
| 股票投资 |
47954967.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3309.84 |
| 应收申购款 |
610.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
521.37 |
| 资产总计 |
57337854.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
834979.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45779.51 |
| 应付托管费 |
10804.24 |
| 应付销售服务费 |
1093.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99659.7 |
| 负债合计 |
992316.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69715118.11 |
| 所有者权益合计 |
56345538.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
57337854.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7249906.31 |
| 结算备付金 |
14236.59 |
| 存出保证金 |
11806.02 |
| 交易性金融资产 |
45975398.93 |
| 股票投资 |
45975398.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1328.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53252676.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
800024.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48088.31 |
| 应付托管费 |
10174.1 |
| 应付销售服务费 |
30.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
1010464.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48956341.76 |
| 所有者权益合计 |
52242211.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
53252676.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6565392.91 |
| 结算备付金 |
263305.45 |
| 存出保证金 |
15613.71 |
| 交易性金融资产 |
67268288.35 |
| 股票投资 |
67268288.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
998.77 |
| 应收股利 |
5262.08 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74118861.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72420.25 |
| 应付托管费 |
15087.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
234397.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50439.1 |
| 负债合计 |
494044.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41557507.56 |
| 所有者权益合计 |
73624816.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
74118861.27 |
