| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.5359 | 1.42% |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.3891 | 1.41% |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.53555312 | 1.35% |
| 光大阳光生活18个月… | 0.367 | 0.14% |
| 光大阳光生活18个月… | 0.3627 | 0.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大阳光现金宝货币 | 0.2831 | 1.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -37856024.24 |
| 1.利息收入 | 224439.15 |
| 存款利息收入 | 224439.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29572093.18 |
| 股票投资收益 | -34152858.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4580765.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8508370.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1829877.61 |
| 1.管理人报酬 | 1315548.14 |
| 2.托管费 | 374329.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39685901.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39685901.85 |
| 一、收入： | -20956082.49 |
| 1.利息收入 | 111218.67 |
| 存款利息收入 | 111218.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10429955.13 |
| 股票投资收益 | -13663904.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3233949.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10637346.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1020656.66 |
| 1.管理人报酬 | 747926.34 |
| 2.托管费 | 206775.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65954.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21976739.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21976739.15 |
| 一、收入： | -56832453.1 |
| 1.利息收入 | 400473.82 |
| 存款利息收入 | 400473.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28512032.47 |
| 股票投资收益 | -37870912.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9358879.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28720894.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2710798.4 |
| 1.管理人报酬 | 1992169.14 |
| 2.托管费 | 585629.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59543251.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59543251.5 |
| 一、收入： | -34599778.5 |
| 1.利息收入 | 215979.54 |
| 存款利息收入 | 215979.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9981655.19 |
| 股票投资收益 | -17466059.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7484403.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24834102.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1379492.02 |
| 1.管理人报酬 | 1000831.09 |
| 2.托管费 | 310226.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68434.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35979270.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35979270.52 |
| 一、收入： | -44675942.37 |
| 1.利息收入 | 443478.03 |
| 存款利息收入 | 443478.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45408666.1 |
| 股票投资收益 | 40521579.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4887086.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90528086.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5626926.7 |
| 1.管理人报酬 | 2657748.77 |
| 2.托管费 | 819385.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 689923.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50302869.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50302869.07 |
| 一、收入： | 26572641.0 |
| 1.利息收入 | 235385.24 |
| 存款利息收入 | 235385.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25984387.9 |
| 股票投资收益 | 23928523.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2055864.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
352867.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3136473.68 |
| 1.管理人报酬 | 1407332.82 |
| 2.托管费 | 432755.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 443900.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71904.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23436167.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23436167.32 |
| 一、收入： | 150247756.02 |
| 1.利息收入 | 269592.25 |
| 存款利息收入 | 269592.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42702996.69 |
| 股票投资收益 | 39581225.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3121770.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107275111.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55.22 |
| 减：二、费用 | 4824774.99 |
| 1.管理人报酬 | 1643315.02 |
| 2.托管费 | 494430.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1425341.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134153.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145422981.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145422981.03 |
| 一、收入： | 42594610.25 |
| 1.利息收入 | 74891.29 |
| 存款利息收入 | 74891.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5696228.66 |
| 股票投资收益 | 3554607.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2141620.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36823490.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1246171.9 |
| 1.管理人报酬 | 358086.83 |
| 2.托管费 | 104527.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 744710.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38847.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41348438.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41348438.35 |
