名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光香港精选混合… | 0.5359 | 1.42% |
光大阳光香港精选混合… | 0.3891 | 1.41% |
光大阳光香港精选混合… | 0.53555312 | 1.35% |
光大阳光生活18个月… | 0.367 | 0.14% |
光大阳光生活18个月… | 0.3627 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2831 | 1.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 182.99 | 131.55 | 71.89% | 37.43 | 20.46% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 102.07 | 74.79 | 73.28% | 20.68 | 20.26% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 271.08 | 199.22 | 73.49% | 58.56 | 21.60% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 137.95 | 100.08 | 72.55% | 31.02 | 22.49% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 562.69 | 265.77 | 47.23% | 81.94 | 14.56% | 68.99 | 12.26% | -- | -- |
2021-06-30 | 313.65 | 140.73 | 44.87% | 43.28 | 13.80% | 44.39 | 14.15% | -- | -- |
2020-12-31 | 482.48 | 164.33 | 34.06% | 49.44 | 10.25% | 142.53 | 29.54% | -- | -- |
2020-06-30 | 124.62 | 35.81 | 28.73% | 10.45 | 8.39% | 74.47 | 59.76% | -- | -- |