光大阳光优选一年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3072358.97元 |
| 本期利润 |
-8079089.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47946727.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1699元 |
| 期末基金资产净值 |
88931322.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1258354.2元 |
| 本期利润 |
1339856.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58977607.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3924元 |
| 期末基金资产净值 |
101333016.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15099570.16元 |
| 本期利润 |
-22308438.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59486584.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.36元 |
| 期末基金资产净值 |
103228064.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.36元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9185627.19元 |
| 本期利润 |
-9643853.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74628274.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6375元 |
| 期末基金资产净值 |
120201883.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36975365.33元 |
| 本期利润 |
2631702.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85222340.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8461元 |
| 期末基金资产净值 |
131385554.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31947792.51元 |
| 本期利润 |
9787789.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123511292.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9875元 |
| 期末基金资产净值 |
185655667.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29170975.7元 |
| 本期利润 |
21061669.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142319724.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8568元 |
| 期末基金资产净值 |
218969165.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.78% |
