光大阳光优选一年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
268284.29 |
| 存出保证金 |
5820.13 |
| 交易性金融资产 |
91945066.9 |
| 股票投资 |
84964366.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6980700.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-487.31 |
| 应收证券清算款 |
5521302.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
48171.52 |
| 应收申购款 |
2.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106406260.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51336.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68586.38 |
| 应付托管费 |
17869.76 |
| 应付销售服务费 |
5776.74 |
| 应付税费 |
146.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140661.81 |
| 负债合计 |
284378.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65008859.3 |
| 所有者权益合计 |
106121882.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
106406260.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9241761.96 |
| 结算备付金 |
59519.21 |
| 存出保证金 |
7694.85 |
| 交易性金融资产 |
105207931.21 |
| 股票投资 |
99161809.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6046121.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-3383.37 |
| 应收证券清算款 |
9688528.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
35177.47 |
| 应收申购款 |
2.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124237232.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85273.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76913.22 |
| 应付托管费 |
20147.96 |
| 应付销售服务费 |
8141.66 |
| 应付税费 |
99.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78208.33 |
| 负债合计 |
268784.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71044933.26 |
| 所有者权益合计 |
123968447.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
124237232.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12717299.13 |
| 结算备付金 |
93387.97 |
| 存出保证金 |
12356.84 |
| 交易性金融资产 |
91146875.37 |
| 股票投资 |
82842147.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8304727.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103970121.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
147934.68 |
| 应付赎回款 |
227462.17 |
| 应付管理人报酬 |
81915.66 |
| 应付托管费 |
17736.51 |
| 应付销售服务费 |
49.67 |
| 应付税费 |
8.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140870.92 |
| 负债合计 |
615977.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43903999.64 |
| 所有者权益合计 |
103354143.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
103970121.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15991147.23 |
| 结算备付金 |
29867.06 |
| 存出保证金 |
15988.91 |
| 交易性金融资产 |
104701397.28 |
| 股票投资 |
96359146.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8342250.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
130269.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4479.19 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120873149.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
462197.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74604.77 |
| 应付托管费 |
18652.47 |
| 应付销售服务费 |
6.58 |
| 应付税费 |
117.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82405.27 |
| 负债合计 |
637984.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45611691.19 |
| 所有者权益合计 |
120235164.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
120873149.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15429130.38 |
| 结算备付金 |
225263.77 |
| 存出保证金 |
39784.45 |
| 交易性金融资产 |
115773050.54 |
| 股票投资 |
112023216.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3749833.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1151786.71 |
| 应收利息 |
12528.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132631544.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
882722.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91248.99 |
| 应付托管费 |
22814.11 |
| 应付销售服务费 |
15.58 |
| 应付税费 |
40013.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128000.0 |
| 负债合计 |
1203756.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46208046.31 |
| 所有者权益合计 |
131427787.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
132631544.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26453381.38 |
| 结算备付金 |
222780.31 |
| 存出保证金 |
40326.89 |
| 交易性金融资产 |
160946116.9 |
| 股票投资 |
160946116.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
579947.09 |
| 应收利息 |
3053.25 |
| 应收股利 |
8469.83 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188254075.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1231401.1 |
| 应付赎回款 |
302981.61 |
| 应付管理人报酬 |
145843.1 |
| 应付托管费 |
29923.5 |
| 应付销售服务费 |
10.36 |
| 应付税费 |
437863.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341904.06 |
| 负债合计 |
2562365.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62180777.99 |
| 所有者权益合计 |
185691710.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
188254075.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41284080.19 |
| 结算备付金 |
215000.53 |
| 存出保证金 |
521305.45 |
| 交易性金融资产 |
185883472.15 |
| 股票投资 |
185883472.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5814243.11 |
| 应收利息 |
4657.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233722759.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11732474.48 |
| 应付赎回款 |
1102245.25 |
| 应付管理人报酬 |
213180.23 |
| 应付托管费 |
36868.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1248514.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
14753593.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76649441.74 |
| 所有者权益合计 |
218969165.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
233722759.4 |
