| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.5359 | 1.42% |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.3891 | 1.41% |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.53555312 | 1.35% |
| 光大阳光生活18个月… | 0.367 | 0.14% |
| 光大阳光生活18个月… | 0.3627 | 0.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大阳光现金宝货币 | 0.2831 | 1.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9355305.23 |
| 1.利息收入 | 87914.64 |
| 存款利息收入 | 56979.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2170347.76 |
| 股票投资收益 | -3925861.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86835.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1668678.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7272875.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.25 |
| 减：二、费用 | 1680358.42 |
| 1.管理人报酬 | 1194510.59 |
| 2.托管费 | 234015.16 |
| 3.销售服务费 | 75841.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174144.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11035663.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11035663.65 |
| 一、收入： | 1321519.85 |
| 1.利息收入 | 33061.6 |
| 存款利息收入 | 28652.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-744364.82 |
| 股票投资收益 | -1603734.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -218032.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1077401.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2032820.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.82 |
| 减：二、费用 | 866729.75 |
| 1.管理人报酬 | 632423.38 |
| 2.托管费 | 117644.62 |
| 3.销售服务费 | 31871.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83046.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
454790.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
454790.1 |
| 一、收入： | -20778556.66 |
| 1.利息收入 | 57611.02 |
| 存款利息收入 | 53313.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13627827.74 |
| 股票投资收益 | -14494721.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10157.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 877051.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7208527.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187.39 |
| 减：二、费用 | 1534729.53 |
| 1.管理人报酬 | 1144901.18 |
| 2.托管费 | 222340.5 |
| 3.销售服务费 | 187.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167228.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22313286.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22313286.19 |
| 一、收入： | -9001874.77 |
| 1.利息收入 | 29109.48 |
| 存款利息收入 | 29109.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8572037.51 |
| 股票投资收益 | -9138699.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68778.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 497883.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-458952.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.45 |
| 减：二、费用 | 645426.26 |
| 1.管理人报酬 | 450375.25 |
| 2.托管费 | 112601.95 |
| 3.销售服务费 | 60.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82338.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9647301.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9647301.03 |
| 一、收入： | 7303168.35 |
| 1.利息收入 | 127573.95 |
| 存款利息收入 | 100224.62 |
| 债券利息收入 | 17813.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41520211.38 |
| 股票投资收益 | 39050978.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1080541.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1388690.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34344892.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275.91 |
| 减：二、费用 | 4671257.08 |
| 1.管理人报酬 | 1395097.72 |
| 2.托管费 | 348789.13 |
| 3.销售服务费 | 115.91 |
| 4.交易费用 | 1451958.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166096.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2631911.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2631911.27 |
| 一、收入： | 12792826.09 |
| 1.利息收入 | 47596.21 |
| 存款利息收入 | 47260.05 |
| 债券利息收入 | 336.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34902904.14 |
| 股票投资收益 | 33952328.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -128650.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1079226.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22157950.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275.91 |
| 减：二、费用 | 3002794.73 |
| 1.管理人报酬 | 755115.08 |
| 2.托管费 | 188782.99 |
| 3.销售服务费 | 27.59 |
| 4.交易费用 | 864537.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90956.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9790031.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9790031.36 |
| 一、收入： | 23144460.39 |
| 1.利息收入 | 32768.19 |
| 存款利息收入 | 32660.62 |
| 债券利息收入 | 107.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31220979.53 |
| 股票投资收益 | 30740296.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100070.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 380612.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8109306.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.75 |
| 减：二、费用 | 2082790.77 |
| 1.管理人报酬 | 465279.47 |
| 2.托管费 | 112531.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 364397.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134526.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21061669.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21061669.62 |
