| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大阳光智造混合C | 0.4893 | 1.94% |
| 光大阳光智造混合B | 0.497 | 1.93% |
| 光大阳光智造混合A | 1.0385 | 1.93% |
| 光大阳光混合B | 1.773 | 1.48% |
| 光大阳光混合C | 1.7192 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大阳光现金宝货币 | 0.2389 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 168.04 | 119.45 | 71.09% | 23.40 | 13.93% | -- | -- | 7.58 | 4.51% |
| 2023-06-30 | 86.67 | 63.24 | 72.97% | 11.76 | 13.57% | -- | -- | 3.19 | 3.68% |
| 2022-12-31 | 153.47 | 114.49 | 74.60% | 22.23 | 14.49% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 64.54 | 45.04 | 69.78% | 11.26 | 17.45% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 467.13 | 139.51 | 29.87% | 34.88 | 7.47% | 145.20 | 31.08% | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 300.28 | 75.51 | 25.15% | 18.88 | 6.29% | 86.45 | 28.79% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 208.28 | 46.53 | 22.34% | 11.25 | 5.40% | 36.44 | 17.50% | -- | -- |
