光大阳光添利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30967291.08元 |
| 本期利润 |
74753253.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
791689910.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4005元 |
| 期末基金资产净值 |
1399130065.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28845879.19元 |
| 本期利润 |
102032677.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
996547484.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4005元 |
| 期末基金资产净值 |
1790937061.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123001067.07元 |
| 本期利润 |
-112998575.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1222300863.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3639元 |
| 期末基金资产净值 |
2145774807.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-176417610.65元 |
| 本期利润 |
-78353024.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1461679802.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3119元 |
| 期末基金资产净值 |
2707845287.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149643264.32元 |
| 本期利润 |
142750330.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2091053723.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4428元 |
| 期末基金资产净值 |
3576473239.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131987788.66元 |
| 本期利润 |
139389345.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1911111719.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4282元 |
| 期末基金资产净值 |
3281256759.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
326873670.14元 |
| 本期利润 |
287857852.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2069513991.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3411元 |
| 期末基金资产净值 |
3629515386.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127243456.89元 |
| 本期利润 |
121597407.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2414250381.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2193元 |
| 期末基金资产净值 |
4460805392.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4743777.06元 |
| 本期利润 |
5312861.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2364794217.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1571元 |
| 期末基金资产净值 |
4478484353.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23065802.68元 |
| 本期利润 |
29903872.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119785384.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1408元 |
| 期末基金资产净值 |
229508700.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.12% |
