| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.5359 | 1.42% |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.3891 | 1.41% |
| 光大阳光香港精选混合… | 0.53555312 | 1.35% |
| 光大阳光生活18个月… | 0.367 | 0.14% |
| 光大阳光生活18个月… | 0.3627 | 0.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大阳光现金宝货币 | 0.2831 | 1.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 120943097.36 |
| 1.利息收入 | 2860761.11 |
| 存款利息收入 | 1533715.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69130319.13 |
| 股票投资收益 | 23633421.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32633804.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12863093.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48574891.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377125.54 |
| 减：二、费用 | 36475008.66 |
| 1.管理人报酬 | 20592176.95 |
| 2.托管费 | 3706591.73 |
| 3.销售服务费 | 814551.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10890758.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10890758.27 |
| 6.其他费用 | 215400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84468088.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84468088.7 |
| 一、收入： | 137207165.09 |
| 1.利息收入 | 1484252.66 |
| 存款利息收入 | 842550.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51543465.72 |
| 股票投资收益 | 28938877.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11710367.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10894221.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83897216.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282230.18 |
| 减：二、费用 | 20437240.69 |
| 1.管理人报酬 | 11422968.23 |
| 2.托管费 | 2056134.19 |
| 3.销售服务费 | 454568.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6255830.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6255830.8 |
| 6.其他费用 | 100606.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116769924.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116769924.4 |
| 一、收入： | -77897534.48 |
| 1.利息收入 | 2312634.61 |
| 存款利息收入 | 2290408.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91813560.67 |
| 股票投资收益 | -181238986.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80799463.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8625962.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10743977.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
859413.61 |
| 减：二、费用 | 48753162.64 |
| 1.管理人报酬 | 30237626.6 |
| 2.托管费 | 5442772.86 |
| 3.销售服务费 | 1003756.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11569918.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11569918.01 |
| 6.其他费用 | 206200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126650697.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126650697.12 |
| 一、收入： | -60231944.35 |
| 1.利息收入 | 1338605.16 |
| 存款利息收入 | 1338605.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172575516.82 |
| 股票投资收益 | -216844397.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37633613.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6635266.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110420214.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
584752.63 |
| 减：二、费用 | 26623821.18 |
| 1.管理人报酬 | 16452696.66 |
| 2.托管费 | 2961485.46 |
| 3.销售服务费 | 521363.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6431237.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6431237.54 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86855765.53 |
| 减：所得税费用 | -86855765.53 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 217269084.52 |
| 1.利息收入 | 142451114.36 |
| 存款利息收入 | 2668834.43 |
| 债券利息收入 | 139775216.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84319461.58 |
| 股票投资收益 | 48360234.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21668661.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14290565.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14267095.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4765604.5 |
| 减：二、费用 | 79454241.6 |
| 1.管理人报酬 | 38051714.26 |
| 2.托管费 | 6849308.56 |
| 3.销售服务费 | 476229.63 |
| 4.交易费用 | 17999425.44 |
| 5.利息支出 | 11863783.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11863783.5 |
| 6.其他费用 | 202050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137814842.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137814842.92 |
| 一、收入： | 182504510.09 |
| 1.利息收入 | 70566910.25 |
| 存款利息收入 | 1104156.7 |
| 债券利息收入 | 69455689.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101347277.87 |
| 股票投资收益 | 88149451.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221081.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12976744.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7432542.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3157779.45 |
| 减：二、费用 | 43003028.14 |
| 1.管理人报酬 | 18591340.32 |
| 2.托管费 | 3346441.23 |
| 3.销售服务费 | 4080.72 |
| 4.交易费用 | 11181423.96 |
| 5.利息支出 | 6244244.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6244244.38 |
| 6.其他费用 | 97793.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139501481.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139501481.95 |
| 一、收入： | 401127962.63 |
| 1.利息收入 | 176911715.24 |
| 存款利息收入 | 3909317.66 |
| 债券利息收入 | 173001470.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 927.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255967423.13 |
| 股票投资收益 | 190560623.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56290466.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 240.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9116092.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39015515.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7264340.25 |
| 减：二、费用 | 113247604.08 |
| 1.管理人报酬 | 43559751.03 |
| 2.托管费 | 7840755.3 |
| 3.销售服务费 | 594.47 |
| 4.交易费用 | 30102560.76 |
| 5.利息支出 | 22796778.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22796778.18 |
| 6.其他费用 | 192200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287880358.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287880358.55 |
| 一、收入： | 172861730.22 |
| 1.利息收入 | 86450593.84 |
| 存款利息收入 | 2108385.52 |
| 债券利息收入 | 84341281.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 927.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89708376.51 |
| 股票投资收益 | 32778045.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52986417.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 240.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3943673.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5647315.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2350075.63 |
| 减：二、费用 | 51262816.16 |
| 1.管理人报酬 | 24406392.86 |
| 2.托管费 | 4393150.77 |
| 3.销售服务费 | 27.3 |
| 4.交易费用 | 11694364.72 |
| 5.利息支出 | 7521532.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7521532.35 |
| 6.其他费用 | 95877.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121598914.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121598914.06 |
| 一、收入： | 7393769.59 |
| 1.利息收入 | 4119004.95 |
| 存款利息收入 | 222823.26 |
| 债券利息收入 | 3896181.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2590972.67 |
| 股票投资收益 | 2401608.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189363.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
569084.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114707.78 |
| 减：二、费用 | 2080908.34 |
| 1.管理人报酬 | 1384842.01 |
| 2.托管费 | 249271.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 158919.01 |
| 5.利息支出 | 217725.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 217725.84 |
| 6.其他费用 | 1974.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5312861.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5312861.25 |
| 一、收入： | 33564995.59 |
| 1.利息收入 | 5516889.88 |
| 存款利息收入 | 374846.58 |
| 债券利息收入 | 5000125.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21210036.18 |
| 股票投资收益 | 9204399.18 |
| 基金投资收益 | 0.79 |
| 债券投资收益 | 11652518.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353117.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6838069.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3661123.38 |
| 1.管理人报酬 | 2198232.94 |
| 2.托管费 | 395681.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 318134.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55225.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29903872.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29903872.21 |
