光大阳光混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-186356038.43元 |
| 本期利润 |
-256685193.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
356726866.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3725元 |
| 期末基金资产净值 |
616636356.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22801740.33元 |
| 本期利润 |
-77249587.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
548621209.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.05元 |
| 期末基金资产净值 |
816243370.12元 |
| 期末基金份额净值 |
3.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122528314.29元 |
| 本期利润 |
-228045588.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
642167136.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3372元 |
| 期末基金资产净值 |
916928843.46元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75842489.14元 |
| 本期利润 |
-148346905.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
731821292.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6234元 |
| 期末基金资产净值 |
1010780021.02元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284444405.44元 |
| 本期利润 |
79206513.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
899521318.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1354元 |
| 期末基金资产净值 |
1186416503.65元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80855299.95元 |
| 本期利润 |
51751231.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
980921617.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0471元 |
| 期末基金资产净值 |
1302845419.27元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
360019052.15元 |
| 本期利润 |
340992910.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1029544079.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8493元 |
| 期末基金资产净值 |
1409899930.09元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.52% |
