光大阳光混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
502865.32 |
| 存出保证金 |
196639.25 |
| 交易性金融资产 |
549307269.44 |
| 股票投资 |
549307269.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21728218.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
726823689.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95728009.09 |
| 应付赎回款 |
707307.21 |
| 应付管理人报酬 |
810420.15 |
| 应付托管费 |
108056.03 |
| 应付销售服务费 |
130.59 |
| 应付税费 |
31.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1019042.49 |
| 负债合计 |
98372997.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264889569.35 |
| 所有者权益合计 |
628450691.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
726823689.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62995451.55 |
| 结算备付金 |
105934.16 |
| 存出保证金 |
181776.04 |
| 交易性金融资产 |
756395654.01 |
| 股票投资 |
756395654.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17394091.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
288000.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
837360907.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2118320.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1030367.59 |
| 应付托管费 |
137382.31 |
| 应付销售服务费 |
185.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
700732.64 |
| 负债合计 |
3986988.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273238793.14 |
| 所有者权益合计 |
833373919.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
837360907.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116559944.53 |
| 结算备付金 |
653126.42 |
| 存出保证金 |
229135.8 |
| 交易性金融资产 |
811548401.53 |
| 股票投资 |
811548401.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1997.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
928992605.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.55 |
| 应付赎回款 |
7343.13 |
| 应付管理人报酬 |
1179180.8 |
| 应付托管费 |
157224.09 |
| 应付销售服务费 |
208.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711898.24 |
| 负债合计 |
2055862.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277761336.8 |
| 所有者权益合计 |
926936742.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
928992605.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158808224.04 |
| 结算备付金 |
53040.52 |
| 存出保证金 |
220874.89 |
| 交易性金融资产 |
864141532.79 |
| 股票投资 |
864141532.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
92291.2 |
| 应收申购款 |
1868.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1023317831.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.68 |
| 应付赎回款 |
201922.02 |
| 应付管理人报酬 |
1186117.85 |
| 应付托管费 |
158149.05 |
| 应付销售服务费 |
180.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379526.74 |
| 负债合计 |
1925906.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281887819.33 |
| 所有者权益合计 |
1021391925.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1023317831.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100713210.22 |
| 结算备付金 |
686088.88 |
| 存出保证金 |
343812.31 |
| 交易性金融资产 |
1094445657.3 |
| 股票投资 |
1094445657.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33123709.03 |
| 应收利息 |
45909.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1229358387.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27699979.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1558905.48 |
| 应付托管费 |
207854.09 |
| 应付销售服务费 |
217.05 |
| 应付税费 |
3103007.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
33629982.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289147025.89 |
| 所有者权益合计 |
1195728404.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1229358387.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161867748.09 |
| 结算备付金 |
387406.91 |
| 存出保证金 |
257786.81 |
| 交易性金融资产 |
1175634143.53 |
| 股票投资 |
1175634143.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40992373.59 |
| 应收利息 |
55848.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3159.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1379198467.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55316252.97 |
| 应付赎回款 |
1074166.16 |
| 应付管理人报酬 |
1593987.62 |
| 应付托管费 |
212531.69 |
| 应付销售服务费 |
400.6 |
| 应付税费 |
9272913.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364354.38 |
| 负债合计 |
68212454.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323935554.0 |
| 所有者权益合计 |
1310986013.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1379198467.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98660252.72 |
| 结算备付金 |
1250078.91 |
| 存出保证金 |
401077.37 |
| 交易性金融资产 |
1330086982.91 |
| 股票投资 |
1330086982.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37085.21 |
| 应收股利 |
42325.51 |
| 应收申购款 |
1970.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1430479773.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101.81 |
| 应付赎回款 |
1575022.38 |
| 应付管理人报酬 |
1762419.13 |
| 应付托管费 |
234989.24 |
| 应付销售服务费 |
81.97 |
| 应付税费 |
11578651.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405000.0 |
| 负债合计 |
16479461.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362389008.83 |
| 所有者权益合计 |
1414000311.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1430479773.07 |
