名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光优选一年持有… | 0.7167 | 0.22% |
光大阳光优选一年持有… | 2.1466 | 0.21% |
光大阳光优选一年持有… | 0.6977 | 0.20% |
光大阳光生活18个月… | 0.3627 | 0.14% |
光大阳光生活18个月… | 0.367 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2388 | 0.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -247617445.72 |
1.利息收入 | 1086376.4 |
存款利息收入 | 1086376.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-176921374.37 |
股票投资收益 | -185175902.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -174321.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8428849.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-71788759.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6311.29 |
减:二、费用 | 14128100.24 |
1.管理人报酬 | 12261894.94 |
2.托管费 | 1634919.36 |
3.销售服务费 | 1914.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-261745545.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-261745545.96 |
一、收入: | -70901973.21 |
1.利息收入 | 618852.72 |
存款利息收入 | 618852.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16085665.1 |
股票投资收益 | -22267372.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6181707.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55438988.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3828.01 |
减:二、费用 | 7763750.03 |
1.管理人报酬 | 6744335.44 |
2.托管费 | 899244.71 |
3.销售服务费 | 1005.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91495.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78665723.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78665723.24 |
一、收入: | -213460053.84 |
1.利息收入 | 1690625.33 |
存款利息收入 | 1690625.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-108976263.51 |
股票投资收益 | -117645492.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8669228.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-106187909.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13494.3 |
减:二、费用 | 16458980.16 |
1.管理人报酬 | 14358099.41 |
2.托管费 | 1914413.28 |
3.销售服务费 | 2267.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-229919034.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-229919034.0 |
一、收入: | -140949833.75 |
1.利息收入 | 859863.71 |
存款利息收入 | 859863.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-68972515.51 |
股票投资收益 | -73874621.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4902106.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72838177.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
995.88 |
减:二、费用 | 8431934.38 |
1.管理人报酬 | 7354807.24 |
2.托管费 | 980640.96 |
3.销售服务费 | 1022.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95463.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-149381768.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-149381768.13 |
一、收入: | 117612473.15 |
1.利息收入 | 1622413.53 |
存款利息收入 | 1622413.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
322320902.46 |
股票投资收益 | 313189996.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9130905.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-206545830.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
214988.05 |
减:二、费用 | 37763525.97 |
1.管理人报酬 | 19491191.6 |
2.托管费 | 2598825.54 |
3.销售服务费 | 2516.08 |
4.交易费用 | 5262109.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79848947.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79848947.18 |
一、收入: | 67969889.64 |
1.利息收入 | 739414.93 |
存款利息收入 | 739414.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96288377.82 |
股票投资收益 | 89517086.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6771291.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29065839.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7936.42 |
减:二、费用 | 15820193.26 |
1.管理人报酬 | 9969541.28 |
2.托管费 | 1329272.12 |
3.销售服务费 | 1068.94 |
4.交易费用 | 1502198.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97943.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52149696.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52149696.38 |
一、收入: | 370394512.52 |
1.利息收入 | 933083.79 |
存款利息收入 | 931784.04 |
债券利息收入 | 1299.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
388560380.13 |
股票投资收益 | 384219161.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 721596.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3619623.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19125448.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26497.26 |
减:二、费用 | 28997368.46 |
1.管理人报酬 | 11257975.76 |
2.托管费 | 1501063.45 |
3.销售服务费 | 508.28 |
4.交易费用 | 3523563.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156960.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
341397144.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
341397144.06 |