名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大阳光优选一年持有… | 0.7167 | 0.22% |
光大阳光优选一年持有… | 2.1466 | 0.21% |
光大阳光优选一年持有… | 0.6977 | 0.20% |
光大阳光生活18个月… | 0.3627 | 0.14% |
光大阳光生活18个月… | 0.367 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大阳光现金宝货币 | 0.2388 | 0.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1412.81 | 1226.19 | 86.79% | 163.49 | 11.57% | -- | -- | 0.19 | 0.01% |
2023-06-30 | 776.38 | 674.43 | 86.87% | 89.92 | 11.58% | -- | -- | 0.10 | 0.01% |
2022-12-31 | 1645.90 | 1435.81 | 87.24% | 191.44 | 11.63% | -- | -- | 0.23 | 0.01% |
2022-06-30 | 843.19 | 735.48 | 87.23% | 98.06 | 11.63% | -- | -- | 0.10 | 0.01% |
2021-12-31 | 3776.35 | 1949.12 | 51.61% | 259.88 | 6.88% | 526.21 | 13.93% | 0.25 | 0.01% |
2021-06-30 | 1582.02 | 996.95 | 63.02% | 132.93 | 8.40% | 150.22 | 9.50% | 0.11 | 0.01% |
2020-12-31 | 2899.74 | 1125.80 | 38.82% | 150.11 | 5.18% | 352.36 | 12.15% | 0.05 | 0.00% |