海通鑫悦C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-463993.09元 |
本期利润 |
-428467.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0443元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.4% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-300203.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0258元 |
期末基金资产净值 |
11413048.97元 |
期末基金份额净值 |
0.9821元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-39304.81元 |
本期利润 |
-10097.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
125564.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
期末基金资产净值 |
11785466.34元 |
期末基金份额净值 |
1.0182元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2385783.64元 |
本期利润 |
-2848823.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0512元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.92% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
130151.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
期末基金资产净值 |
6960475.79元 |
期末基金份额净值 |
1.0222元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1611643.23元 |
本期利润 |
-951702.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0157元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.51% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2389457.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0403元 |
期末基金资产净值 |
62367993.04元 |
期末基金份额净值 |
1.0531元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.02% |