海通鑫悦C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
975102.86 |
| 存出保证金 |
23640.1 |
| 交易性金融资产 |
88644243.59 |
| 股票投资 |
8737501.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79906742.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-13.07 |
| 应收证券清算款 |
160052.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1005.9 |
| 资产总计 |
90733793.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17738598.4 |
| 应付证券清算款 |
1233641.38 |
| 应付赎回款 |
12041.41 |
| 应付管理人报酬 |
36262.58 |
| 应付托管费 |
3021.88 |
| 应付销售服务费 |
3857.09 |
| 应付税费 |
2390.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130684.31 |
| 负债合计 |
19160497.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72343703.94 |
| 所有者权益合计 |
71573295.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
90733793.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239913.87 |
| 结算备付金 |
1073314.2 |
| 存出保证金 |
36932.46 |
| 交易性金融资产 |
103825960.03 |
| 股票投资 |
15934856.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87891103.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
899835.61 |
| 应收证券清算款 |
390619.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
38250.0 |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1005.9 |
| 资产总计 |
106505931.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
999699.18 |
| 应付证券清算款 |
461535.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51794.34 |
| 应付托管费 |
4316.2 |
| 应付销售服务费 |
3876.04 |
| 应付税费 |
2013.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73921.19 |
| 负债合计 |
1597155.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102414512.42 |
| 所有者权益合计 |
104908775.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
106505931.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402570.14 |
| 结算备付金 |
688105.15 |
| 存出保证金 |
56108.02 |
| 交易性金融资产 |
96927859.39 |
| 股票投资 |
15188791.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81739067.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3861000.0 |
| 应收证券清算款 |
3926307.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
489.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1005.9 |
| 资产总计 |
105863445.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7399435.61 |
| 应付证券清算款 |
191430.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67026.06 |
| 应付托管费 |
5585.51 |
| 应付销售服务费 |
13453.71 |
| 应付税费 |
5367.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136545.49 |
| 负债合计 |
7818844.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95496683.86 |
| 所有者权益合计 |
98044600.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
105863445.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1509112.63 |
| 结算备付金 |
734829.09 |
| 存出保证金 |
47979.91 |
| 交易性金融资产 |
194015950.48 |
| 股票投资 |
31569074.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162446875.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
140678.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
46493.03 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1005.9 |
| 资产总计 |
197996049.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000137.8 |
| 应付证券清算款 |
678117.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91530.64 |
| 应付托管费 |
7627.56 |
| 应付销售服务费 |
20556.06 |
| 应付税费 |
14034.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85947.27 |
| 负债合计 |
11897951.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176442320.28 |
| 所有者权益合计 |
186098098.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
197996049.05 |
