名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通品质升级A | 2.1588 | 0.39% |
海通品质升级C | 2.1353 | 0.39% |
海通核心优势C | 0.5395 | 0.26% |
海通核心优势B | 0.5509 | 0.25% |
海通核心优势A | 0.5509 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.3169 | 1.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 94.79 | 57.70 | 60.87% | 4.81 | 5.07% | -- | -- | 3.87 | 4.08% |
2023-06-30 | 50.03 | 29.43 | 58.82% | 2.45 | 4.90% | -- | -- | 1.55 | 3.09% |
2022-12-31 | 183.29 | 111.39 | 60.77% | 9.28 | 5.06% | -- | -- | 23.20 | 12.66% |
2022-06-30 | 106.36 | 64.39 | 60.54% | 5.37 | 5.04% | -- | -- | 12.39 | 11.65% |