名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通安裕中短债C | 1.1212 | 0.02% |
海通安裕中短债A | 1.1308 | 0.01% |
海通安泰A | 1.1191 | 0.01% |
海通安泰C | 1.1077 | 0.01% |
海通安润90天滚动持… | 1.1006 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.3874 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.41% | -1.59% | -0.08% | 0.08% | 6.23% | 1.18% | -2.24% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 0.65% | -0.73% | -0.92% | -0.29% | 2.66% | -0.66% | -2.02% | -0.32% |
同类排名[债券型] |
63|1096 | 1027|1186 | 368|1184 | 526|1160 | 56|1106 | 349|1015 | 472|819 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0254 | 1.9457 | -0.63% | |
2024-07-22 | 1.0319 | 1.9522 | -0.16% | |
2024-07-19 | 1.0336 | 1.9539 | -0.62% | |
2024-07-18 | 1.04 | 1.9603 | 0.03% | |
2024-07-17 | 1.0397 | 1.96 | -0.22% |
截至2024-06-30 海通鑫悦C期末总份额为0.08亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01787 | 山东黄金 | 9.00 | 129.07 | 1.91% |
600547 | 山东黄金 | 0.00 | 19.71 | 0.29% |
601899 | 紫金矿业 | 7.00 | 122.99 | 1.82% |
02899 | 紫金矿业 | 1.00 | 24.07 | 0.36% |
000975 | 银泰黄金 | 7.00 | 125.43 | 1.85% |
01818 | 招金矿业 | 7.00 | 92.66 | 1.37% |
600988 | 赤峰黄金 | 4.00 | 73.20 | 1.08% |
601028 | 玉龙股份 | 4.00 | 56.25 | 0.83% |
600489 | 中金黄金 | 3.00 | 50.47 | 0.75% |