名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通鑫诚六个月持有A | 0.9853 | 0.18% |
海通鑫诚六个月持有C | 0.9765 | 0.18% |
海通安润90天滚动持… | 1.0995 | 0.02% |
海通安润90天滚动持… | 1.0917 | 0.02% |
海通鑫悦C | 1.0282 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.3405 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1222495.51元 |
本期利润 | -2882770.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0787元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.55% |
本期基金份额净值增长率 | -3.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1279403.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0326元 |
期末基金资产净值 | 37938020.68元 |
期末基金份额净值 | 0.9674元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 614411.12元 |
本期利润 | 1832.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.0% |
本期基金份额净值增长率 | 5.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1784089.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0419元 |
期末基金资产净值 | 44931771.92元 |
期末基金份额净值 | 1.056元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12721.23元 |
本期利润 | -141858.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.152元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.29% |
本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11562.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0038元 |
期末基金资产净值 | 3055526.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0038元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.2% |