名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通安裕中短债C | 1.1212 | 0.02% |
海通安裕中短债A | 1.1308 | 0.01% |
海通安泰A | 1.1191 | 0.01% |
海通安泰C | 1.1077 | 0.01% |
海通安润90天滚动持… | 1.1006 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.3874 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -355910.3元 |
本期利润 | -397208.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0315元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.02% |
本期基金份额净值增长率 | -3.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -404488.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0325元 |
期末基金资产净值 | 12094357.06元 |
期末基金份额净值 | 0.9714元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 229661.8元 |
本期利润 | 640197.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0498元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.68% |
本期基金份额净值增长率 | 5.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 200388.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
期末基金资产净值 | 13972027.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0582元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 220714.66元 |
本期利润 | 136991.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
本期基金份额净值增长率 | 0.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -53168.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0039元 |
期末基金资产净值 | 13513829.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0039元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.21% |