| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通安裕中短债C | 1.1212 | 0.02% |
| 海通安裕中短债A | 1.1308 | 0.01% |
| 海通安泰A | 1.1191 | 0.01% |
| 海通安泰C | 1.1077 | 0.01% |
| 海通安润90天滚动持… | 1.1006 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.3874 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 85.38% | -- | 16.74% | 995.03 |
| 2024-03-31 | 75.66% | -- | 8.72% | 1000.09 |
| 2023-12-31 | 84.39% | -- | 14.9% | 1209.44 |
| 2023-09-30 | 85.81% | -- | 12.22% | 1262.32 |
| 2023-06-30 | 84.2% | -- | 14.94% | 1397.20 |
| 2023-03-31 | 80.94% | -- | 15.12% | 1255.60 |
| 2022-12-31 | 84.83% | -- | 14.95% | 1351.38 |
