海通策略优选A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
507503.13 |
| 存出保证金 |
523862.4 |
| 交易性金融资产 |
42224420.59 |
| 股票投资 |
42224420.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16168.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50217434.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.65 |
| 应付赎回款 |
52970.39 |
| 应付管理人报酬 |
41980.19 |
| 应付托管费 |
8396.06 |
| 应付销售服务费 |
12709.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
185057.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51668265.91 |
| 所有者权益合计 |
50032377.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
50217434.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7614345.02 |
| 结算备付金 |
1185900.22 |
| 存出保证金 |
562658.4 |
| 交易性金融资产 |
49596423.07 |
| 股票投资 |
49596423.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
134753.65 |
| 应收申购款 |
9679.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59103759.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.91 |
| 应付赎回款 |
125037.93 |
| 应付管理人报酬 |
46900.48 |
| 应付托管费 |
9380.12 |
| 应付销售服务费 |
14149.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4491.13 |
| 负债合计 |
199960.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55750983.13 |
| 所有者权益合计 |
58903799.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
59103759.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2224060.29 |
| 结算备付金 |
253330.8 |
| 存出保证金 |
187296.0 |
| 交易性金融资产 |
14055534.18 |
| 股票投资 |
14055534.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16770721.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49849.5 |
| 应付管理人报酬 |
14047.43 |
| 应付托管费 |
2809.5 |
| 应付销售服务费 |
858.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133800.0 |
| 负债合计 |
201365.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16505274.86 |
| 所有者权益合计 |
16569356.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
16770721.27 |
