| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通安裕中短债C | 1.1212 | 0.02% |
| 海通安裕中短债A | 1.1308 | 0.01% |
| 海通安泰A | 1.1191 | 0.01% |
| 海通安泰C | 1.1077 | 0.01% |
| 海通安润90天滚动持… | 1.1006 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.3874 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2442765.78 |
| 1.利息收入 | 35277.08 |
| 存款利息收入 | 35277.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1164899.07 |
| 股票投资收益 | -1958940.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -352430.32 |
| 股利收益 | 1146471.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1701572.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388429.0 |
| 减：二、费用 | 837212.82 |
| 1.管理人报酬 | 509714.61 |
| 2.托管费 | 101942.9 |
| 3.销售服务费 | 151170.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69293.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3279978.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3279978.6 |
| 一、收入： | 1037821.11 |
| 1.利息收入 | 19353.36 |
| 存款利息收入 | 19353.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
845018.66 |
| 股票投资收益 | 97992.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 72054.68 |
| 股利收益 | 674971.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-202042.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375491.81 |
| 减：二、费用 | 395790.91 |
| 1.管理人报酬 | 258235.29 |
| 2.托管费 | 51647.08 |
| 3.销售服务费 | 76209.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4608.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
642030.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
642030.2 |
| 一、收入： | 159409.23 |
| 1.利息收入 | 2762.19 |
| 存款利息收入 | 2762.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359696.25 |
| 股票投资收益 | 281200.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 70605.14 |
| 股利收益 | 7890.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-212860.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9811.2 |
| 减：二、费用 | 164276.21 |
| 1.管理人报酬 | 28664.38 |
| 2.托管费 | 5732.9 |
| 3.销售服务费 | 858.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129020.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4866.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4866.98 |
