海通鑫诚六个月持有A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-992949.76元 |
| 本期利润 |
-615239.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-281307.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
33186775.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-198430.31元 |
| 本期利润 |
342653.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
643174.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
38510764.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30594.19元 |
| 本期利润 |
-250368.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
384186.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
43053271.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
413617.29元 |
| 本期利润 |
1289327.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1469293.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
45259436.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.16% |
