海通鑫诚六个月持有A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
364840.62 |
| 存出保证金 |
13479.82 |
| 交易性金融资产 |
49366658.36 |
| 股票投资 |
7315837.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42050820.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1822.58 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52353519.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10720002.52 |
| 应付证券清算款 |
994918.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17293.33 |
| 应付托管费 |
1729.34 |
| 应付销售服务费 |
2614.8 |
| 应付税费 |
2346.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102207.01 |
| 负债合计 |
11841112.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40907073.99 |
| 所有者权益合计 |
40512407.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
52353519.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304475.18 |
| 结算备付金 |
445897.18 |
| 存出保证金 |
12897.12 |
| 交易性金融资产 |
52519845.52 |
| 股票投资 |
9244589.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43275255.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
399319.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
25099.41 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53707533.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3099372.71 |
| 应付证券清算款 |
87581.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20835.14 |
| 应付托管费 |
2083.52 |
| 应付销售服务费 |
3918.48 |
| 应付税费 |
2986.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50764.28 |
| 负债合计 |
3267541.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49655142.52 |
| 所有者权益合计 |
50439992.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
53707533.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92600.65 |
| 结算备付金 |
895606.12 |
| 存出保证金 |
26620.44 |
| 交易性金融资产 |
62338044.6 |
| 股票投资 |
9668904.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52669140.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
316720.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63669592.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6598344.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
290210.53 |
| 应付管理人报酬 |
25586.33 |
| 应付托管费 |
2558.63 |
| 应付销售服务费 |
4990.11 |
| 应付税费 |
4499.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137135.04 |
| 负债合计 |
7063324.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56140588.58 |
| 所有者权益合计 |
56606267.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
63669592.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182680.64 |
| 结算备付金 |
657393.94 |
| 存出保证金 |
10293.34 |
| 交易性金融资产 |
71235024.21 |
| 股票投资 |
12308285.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58926738.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000.0 |
| 应收证券清算款 |
2025331.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74710724.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800000.0 |
| 应付证券清算款 |
2024926.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28772.32 |
| 应付托管费 |
2877.24 |
| 应付销售服务费 |
8474.16 |
| 应付税费 |
60360.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75701.98 |
| 负债合计 |
3001112.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69405084.16 |
| 所有者权益合计 |
71709611.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
74710724.01 |
