| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通安裕中短债C | 1.1212 | 0.02% |
| 海通安裕中短债A | 1.1308 | 0.01% |
| 海通安泰A | 1.1191 | 0.01% |
| 海通安泰C | 1.1077 | 0.01% |
| 海通安润90天滚动持… | 1.1006 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.3874 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -116156.46 |
| 1.利息收入 | 21412.23 |
| 存款利息收入 | 17522.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-634375.68 |
| 股票投资收益 | -2644263.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1873943.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135944.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
496806.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 639490.29 |
| 1.管理人报酬 | 233289.08 |
| 2.托管费 | 23328.94 |
| 3.销售服务费 | 38706.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 203751.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203751.09 |
| 6.其他费用 | 134381.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-755646.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-755646.75 |
| 一、收入： | 807442.48 |
| 1.利息收入 | 12461.94 |
| 存款利息收入 | 9374.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86091.74 |
| 股票投资收益 | -1099398.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1079875.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105614.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
708888.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 336071.73 |
| 1.管理人报酬 | 122215.19 |
| 2.托管费 | 12221.53 |
| 3.销售服务费 | 20844.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 112152.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112152.2 |
| 6.其他费用 | 64326.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
471370.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
471370.75 |
| 一、收入： | 401581.85 |
| 1.利息收入 | 69037.62 |
| 存款利息收入 | 36355.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
643390.48 |
| 股票投资收益 | -867384.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1412628.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98147.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-310846.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 633890.11 |
| 1.管理人报酬 | 254670.37 |
| 2.托管费 | 25467.07 |
| 3.销售服务费 | 62184.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 127096.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127096.79 |
| 6.其他费用 | 156992.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-232308.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-232308.26 |
| 一、收入： | 2141541.6 |
| 1.利息收入 | 30014.49 |
| 存款利息收入 | 9726.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
749616.54 |
| 股票投资收益 | 291073.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 406064.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52478.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1361910.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 136195.07 |
| 1.管理人报酬 | 51950.49 |
| 2.托管费 | 5195.07 |
| 3.销售服务费 | 14491.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3110.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3110.97 |
| 6.其他费用 | 59218.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2005346.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2005346.53 |
