名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通安裕中短债C | 1.1212 | 0.02% |
海通安裕中短债A | 1.1308 | 0.01% |
海通安泰A | 1.1191 | 0.01% |
海通安泰C | 1.1077 | 0.01% |
海通安润90天滚动持… | 1.1006 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.3874 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.58% | -1.59% | -1.45% | -1.60% | 0.54% | -3.20% | -5.36% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 0.65% | -0.73% | -0.92% | -0.29% | 2.66% | -0.66% | -2.02% | -0.32% |
同类排名[债券型] |
880|1096 | 1027|1186 | 954|1184 | 977|1160 | 938|1106 | 790|1015 | 585|819 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.9759 | 1.4893 | -0.82% | |
2024-07-22 | 0.984 | 1.4974 | 0.13% | |
2024-07-19 | 0.9827 | 1.4961 | -0.18% | |
2024-07-18 | 0.9845 | 1.4979 | -0.11% | |
2024-07-17 | 0.9856 | 1.499 | -0.62% |
截至2024-06-30 海通鑫诚六个月持有A期末总份额为0.29亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 98.57 | 2.74% |
03690 | 美团-W | 0.00 | 54.76 | 1.52% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 25.59 | 0.71% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 50.05 | 1.39% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 32.63 | 0.91% |
603986 | 兆易创新 | 0.00 | 31.55 | 0.88% |
002241 | 歌尔股份 | 1.00 | 31.22 | 0.87% |
601766 | 中国中车 | 2.00 | 17.35 | 0.48% |
01766 | 中国中车 | 2.00 | 13.34 | 0.37% |
02628 | 中国人寿 | 3.00 | 30.23 | 0.84% |