名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通安裕中短债C | 1.1212 | 0.02% |
海通安裕中短债A | 1.1308 | 0.01% |
海通安泰A | 1.1191 | 0.01% |
海通安泰C | 1.1077 | 0.01% |
海通安润90天滚动持… | 1.1006 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.3874 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5129782.93 |
1.利息收入 | 291069.94 |
存款利息收入 | 177244.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3870518.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3870518.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
741088.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227106.18 |
减:二、费用 | 1507831.49 |
1.管理人报酬 | 566837.81 |
2.托管费 | 94472.94 |
3.销售服务费 | 167206.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 490916.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 490916.11 |
6.其他费用 | 169232.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3621951.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3621951.44 |
一、收入: | 4679332.5 |
1.利息收入 | 203060.53 |
存款利息收入 | 128360.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3064386.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3064386.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1191548.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
220337.56 |
减:二、费用 | 1011083.21 |
1.管理人报酬 | 389287.87 |
2.托管费 | 64881.26 |
3.销售服务费 | 125887.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 332859.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 332859.48 |
6.其他费用 | 85362.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3668249.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3668249.29 |
一、收入: | 5302941.67 |
1.利息收入 | 234918.43 |
存款利息收入 | 179712.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5273756.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5273756.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-537682.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
331949.08 |
减:二、费用 | 1301894.72 |
1.管理人报酬 | 543081.77 |
2.托管费 | 90513.62 |
3.销售服务费 | 101847.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 373552.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 373552.27 |
6.其他费用 | 170376.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4001046.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4001046.95 |
一、收入: | 1411634.35 |
1.利息收入 | 75709.17 |
存款利息收入 | 49025.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1372690.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1372690.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67288.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30523.16 |
减:二、费用 | 282852.81 |
1.管理人报酬 | 130647.22 |
2.托管费 | 21774.55 |
3.销售服务费 | 895.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 43840.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43840.34 |
6.其他费用 | 81581.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1128781.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1128781.54 |