名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通智选C | 0.7006 | 0.32% |
海通红利优选C | 0.6294 | 0.32% |
海通智选B | 0.7084 | 0.31% |
海通智选A | 0.7073 | 0.31% |
海通红利优选A | 0.6389 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.2812 | 1.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 150.78 | 56.68 | 37.59% | 9.45 | 6.27% | -- | -- | 16.72 | 11.09% |
2023-06-30 | 101.11 | 38.93 | 38.50% | 6.49 | 6.42% | -- | -- | 12.59 | 12.45% |
2022-12-31 | 130.19 | 54.31 | 41.71% | 9.05 | 6.95% | -- | -- | 10.18 | 7.82% |
2022-06-30 | 28.29 | 13.06 | 46.19% | 2.18 | 7.70% | -- | -- | 0.09 | 0.32% |