海通安悦A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1029123.44 |
| 存出保证金 |
36986.03 |
| 交易性金融资产 |
87676319.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87676319.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
244640.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90421026.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4999344.13 |
| 应付证券清算款 |
1227192.64 |
| 应付赎回款 |
30312.99 |
| 应付管理人报酬 |
22043.19 |
| 应付托管费 |
3673.88 |
| 应付销售服务费 |
4516.39 |
| 应付税费 |
5807.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130067.45 |
| 负债合计 |
6422958.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72296010.84 |
| 所有者权益合计 |
83998068.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
90421026.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3685067.39 |
| 结算备付金 |
3051785.67 |
| 存出保证金 |
70380.28 |
| 交易性金融资产 |
163529006.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163529006.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1141179.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171477419.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-686.57 |
| 应付证券清算款 |
2837324.47 |
| 应付赎回款 |
278600.77 |
| 应付管理人报酬 |
46205.92 |
| 应付托管费 |
7700.97 |
| 应付销售服务费 |
12120.78 |
| 应付税费 |
14631.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67498.89 |
| 负债合计 |
3263396.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144747036.67 |
| 所有者权益合计 |
168214022.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
171477419.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10962956.59 |
| 结算备付金 |
2366805.97 |
| 存出保证金 |
72341.04 |
| 交易性金融资产 |
249078466.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249078466.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22088.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262502658.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58017753.56 |
| 应付证券清算款 |
15311.77 |
| 应付赎回款 |
732021.42 |
| 应付管理人报酬 |
64235.17 |
| 应付托管费 |
10705.86 |
| 应付销售服务费 |
14127.07 |
| 应付税费 |
19211.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139085.91 |
| 负债合计 |
59012451.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177807025.64 |
| 所有者权益合计 |
203490206.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
262502658.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
726725.62 |
| 结算备付金 |
646900.22 |
| 存出保证金 |
28450.4 |
| 交易性金融资产 |
59250691.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59250691.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60652767.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
601.64 |
| 应付赎回款 |
51020.18 |
| 应付管理人报酬 |
14886.31 |
| 应付托管费 |
2481.05 |
| 应付销售服务费 |
180.95 |
| 应付税费 |
5221.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83178.96 |
| 负债合计 |
4157570.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50371544.01 |
| 所有者权益合计 |
56495196.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
60652767.7 |
