| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通核心优势B | 0.5495 | 0.92% |
| 海通核心优势A | 0.5495 | 0.92% |
| 海通核心优势C | 0.5381 | 0.90% |
| 海通品质升级A | 2.1504 | 0.66% |
| 海通品质升级C | 2.127 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.3169 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5129782.93 |
| 1.利息收入 | 291069.94 |
| 存款利息收入 | 177244.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3870518.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3870518.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
741088.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227106.18 |
| 减：二、费用 | 1507831.49 |
| 1.管理人报酬 | 566837.81 |
| 2.托管费 | 94472.94 |
| 3.销售服务费 | 167206.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 490916.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 490916.11 |
| 6.其他费用 | 169232.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3621951.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3621951.44 |
| 一、收入： | 4679332.5 |
| 1.利息收入 | 203060.53 |
| 存款利息收入 | 128360.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3064386.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3064386.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1191548.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220337.56 |
| 减：二、费用 | 1011083.21 |
| 1.管理人报酬 | 389287.87 |
| 2.托管费 | 64881.26 |
| 3.销售服务费 | 125887.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 332859.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 332859.48 |
| 6.其他费用 | 85362.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3668249.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3668249.29 |
| 一、收入： | 5302941.67 |
| 1.利息收入 | 234918.43 |
| 存款利息收入 | 179712.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5273756.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5273756.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-537682.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331949.08 |
| 减：二、费用 | 1301894.72 |
| 1.管理人报酬 | 543081.77 |
| 2.托管费 | 90513.62 |
| 3.销售服务费 | 101847.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 373552.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 373552.27 |
| 6.其他费用 | 170376.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4001046.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4001046.95 |
| 一、收入： | 1411634.35 |
| 1.利息收入 | 75709.17 |
| 存款利息收入 | 49025.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1372690.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1372690.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67288.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30523.16 |
| 减：二、费用 | 282852.81 |
| 1.管理人报酬 | 130647.22 |
| 2.托管费 | 21774.55 |
| 3.销售服务费 | 895.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43840.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43840.34 |
| 6.其他费用 | 81581.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1128781.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1128781.54 |
