名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通核心优势B | 0.5495 | 0.92% |
海通核心优势A | 0.5495 | 0.92% |
海通核心优势C | 0.5381 | 0.90% |
海通品质升级A | 2.1504 | 0.66% |
海通品质升级C | 2.127 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.3169 | 1.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 150.78 | 56.68 | 37.59% | 9.45 | 6.27% | -- | -- | 16.72 | 11.09% |
2023-06-30 | 101.11 | 38.93 | 38.50% | 6.49 | 6.42% | -- | -- | 12.59 | 12.45% |
2022-12-31 | 130.19 | 54.31 | 41.71% | 9.05 | 6.95% | -- | -- | 10.18 | 7.82% |
2022-06-30 | 28.29 | 13.06 | 46.19% | 2.18 | 7.70% | -- | -- | 0.09 | 0.32% |