海通安泰C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
611882.56元 |
| 本期利润 |
805351.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1969001.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0716元 |
| 期末基金资产净值 |
29602538.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230517.43元 |
| 本期利润 |
485661.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1808055.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0593元 |
| 期末基金资产净值 |
32467388.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209313.49元 |
| 本期利润 |
-367180.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1668488.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
40374478.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2479.83元 |
| 本期利润 |
2842.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7541.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
232215.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.88% |
