海通安泰A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
87734.64 |
| 存出保证金 |
10931.52 |
| 交易性金融资产 |
134083755.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134083755.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2008.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6964.5 |
| 资产总计 |
135640121.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28346986.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45744.74 |
| 应付托管费 |
4574.47 |
| 应付销售服务费 |
10054.72 |
| 应付税费 |
11569.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144446.97 |
| 负债合计 |
28563377.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98876412.19 |
| 所有者权益合计 |
107076744.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
135640121.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
370687.98 |
| 结算备付金 |
143791.26 |
| 存出保证金 |
12193.71 |
| 交易性金融资产 |
141866202.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141866202.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3101805.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6964.5 |
| 资产总计 |
145501646.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21868473.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44956.01 |
| 应付托管费 |
4495.59 |
| 应付销售服务费 |
6356.17 |
| 应付税费 |
10631.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82668.39 |
| 负债合计 |
22017581.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115372703.66 |
| 所有者权益合计 |
123484065.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
145501646.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
721686.42 |
| 结算备付金 |
2024842.67 |
| 存出保证金 |
30256.23 |
| 交易性金融资产 |
166525455.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166525455.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6964.5 |
| 资产总计 |
169309205.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16007689.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119245.07 |
| 应付管理人报酬 |
70590.89 |
| 应付托管费 |
7059.11 |
| 应付销售服务费 |
15975.62 |
| 应付税费 |
17325.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148338.04 |
| 负债合计 |
16386224.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146198628.29 |
| 所有者权益合计 |
152922981.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
169309205.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1225172.51 |
| 结算备付金 |
178565.13 |
| 存出保证金 |
26205.26 |
| 交易性金融资产 |
107856754.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107856754.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
213217.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6964.5 |
| 资产总计 |
109506878.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24300000.0 |
| 应付证券清算款 |
1286888.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34826.27 |
| 应付托管费 |
3482.65 |
| 应付销售服务费 |
114.4 |
| 应付税费 |
8497.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82562.75 |
| 负债合计 |
25716372.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80786651.0 |
| 所有者权益合计 |
83790506.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
109506878.59 |
