| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通红利优选C | 0.6652 | 0.32% |
| 海通红利优选B | 0.6748 | 0.31% |
| 海通红利优选A | 0.6748 | 0.31% |
| 海通核心优势B | 0.5509 | 0.09% |
| 海通核心优势A | 0.5509 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.326 | 1.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5682628.89 |
| 1.利息收入 | 40948.61 |
| 存款利息收入 | 40948.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4447649.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4447649.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1191697.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2333.52 |
| 减：二、费用 | 1561102.73 |
| 1.管理人报酬 | 577558.93 |
| 2.托管费 | 57755.96 |
| 3.销售服务费 | 107085.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 625975.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 625975.13 |
| 6.其他费用 | 175927.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4121526.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4121526.16 |
| 一、收入： | 3549960.71 |
| 1.利息收入 | 21176.2 |
| 存款利息收入 | 21176.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2188116.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2188116.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1339084.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1583.71 |
| 减：二、费用 | 790390.65 |
| 1.管理人报酬 | 283907.18 |
| 2.托管费 | 28390.71 |
| 3.销售服务费 | 39856.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 342123.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 342123.78 |
| 6.其他费用 | 87613.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2759570.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2759570.06 |
| 一、收入： | 2446112.93 |
| 1.利息收入 | 138764.28 |
| 存款利息收入 | 63269.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3469007.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3469007.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1409723.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248064.9 |
| 减：二、费用 | 1265321.26 |
| 1.管理人报酬 | 643459.86 |
| 2.托管费 | 64346.0 |
| 3.销售服务费 | 94798.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 274322.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 274322.89 |
| 6.其他费用 | 171313.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1180791.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1180791.67 |
| 一、收入： | 1364838.58 |
| 1.利息收入 | 18796.21 |
| 存款利息收入 | 18247.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1172406.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1172406.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170558.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3078.23 |
| 减：二、费用 | 388270.39 |
| 1.管理人报酬 | 221149.58 |
| 2.托管费 | 22114.98 |
| 3.销售服务费 | 879.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56714.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56714.61 |
| 6.其他费用 | 81428.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
976568.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
976568.19 |
